Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 23/9/2021
Phiên giao dịch 23/09 mở cửa với tâm lý hưng phấn, VN-Index tăng 7 điểm sau phiên ATO. Tuy nhiên, sau thời điểm 10h, sự hưng phấn nhanh chóng bị lấn át bởi áp lực chốt lời khiến chỉ số quay đầu giảm điểm. Khi VN-Index điều chỉnh về dưới mốc tham chiếu, lực cầu bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc đẩy chỉ số bật tăng trở lại. Sang đến phiên chiều, giao dịch trên thị trường có phần sôi động hơn, tuy nhiên vẫn chưa thể bứt phá khỏi mốc 1,360 điểm. Sau thời điểm 14h, áp lực bán lại một lần nữa tăng mạnh, khiến chỉ số lao dốc và đóng cửa trong sắc xanh nhẹ.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/09/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,352.8 điểm, tăng 2.1 điểm (tương đương 0.2%). Thanh khoản thị trường đạt 976 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 23,092 tỷ. Thị trường nghiêng về số mã giảm với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 142/254. Nhóm Bất động sản và Điện, nước & xăng dầu khí đốt đóng vai trò dẫn dắt đà tăng điểm của VN-Index. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự tăng giá đáng kể là Bán lẻ, Y tế, Dịch vụ tài chính.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà tăng của VN-Index là: VHM (+1.5, +1.7%), MWG (+1.2, +5.0%), GAS (+1.1, +2.5%), VIC (+1.0, +1.2%), TPB (+0.4, +3.6%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 373 tỷ, tập trung chủ yếu ở HPG (90 tỷ), KBC (69 tỷ), DGC (59 tỷ), MSN (59 tỷ), CSV (56 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở MBB (75 tỷ), CTG (61 tỷ), VND (42 tỷ), KDH (30 tỷ), VCB (29 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Ngân hàng, Dịch vụ tài chính, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp và bán ròng mạnh nhất ở Tài nguyên Cơ bản, Hóa chất, Bất động sản.
HNX-Index giảm 2.4 điểm (tương đương 0.7%). Thanh khoản sàn HNX đạt 208 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 3,709 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 91/140.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 23/9 như sau:
- Tín hiệu Mua: TPB, PVI, MWG
- Tín hiệu Bán: DGC, CSV, ITA, TNG, VSC
- Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: DGC (97), HNG (95), PRT (92), SJG (92), VIB (91)
- Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: HPX (6), DVN (6), PHP (7), TMS (10), BCM (10)
- Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: VIF (6.0x), VEF (2.7x), PME (2.5x), E1VFVN30 (2.4x), TCH (2.3x)
- Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: DGC (2.4x), NTP (2.2x), VIB (1.9x), ITA (1.8x)
- Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: E1VFVN30 (93%), TPB (62%), SHB (56%), KDC (56%), HCM (53%)
- Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: KBC (60%), DGC (56%), TCB (52%), ACB (50%), NKG (49%)
- Tăng liên tiếp nhiều nhất: TDH (10), VNH (10), DPG (7), FTM (5), SAM (5)
- Giảm liên tiếp nhiều nhất: TNG (5), PHP (5), DVN (5), EVS (4), TVB (4)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
- TPB tăng 3.6%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Ngân hàng đang suy yếu. TPB vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 71. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 217% trung bình 10 ngày).
- PVI tăng 5.2%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bảo hiểm đang mạnh. PVI vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 76. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 179% trung bình 10 ngày).
- MWG tăng 5.0%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bán lẻ đang suy yếu. MWG vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 79. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 195% trung bình 10 ngày).
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN
- DGC giảm 7.0%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Hóa chất đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 76. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 235% trung bình 10 ngày).
- CSV giảm 6.9%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Hóa chất đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 77. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 261% trung bình 10 ngày).
- ITA giảm 3.2%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 68. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 183% trung bình 10 ngày).
- TNG giảm 4.1%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu May mặc đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 45. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 142% trung bình 10 ngày).
- VSC giảm 3.3%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Cảng biển đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 41. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 160% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
