Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 25/10/2021
Phiên giao dịch đầu tuần mở cửa với tâm lý tương đối tích cực, VN-Index tăng 6 điểm sau phiên ATO. Mặc dù vậy, áp lực chốt lời nhanh chóng khiến đà tăng thu hẹp đáng kể. Khi chỉ số về dưới mốc tham chiếu, dòng tiền bắt đáy nhập cuộc giúp chỉ số bật tăng trở lại và nỗ lực bứt phá khỏi mốc 1,400 điểm, tuy nhiên không thành công. Về cuối phiên chiều, áp lực bán bất ngờ gia tăng và trải đều khắp các nhóm cổ phiếu Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Hóa chất,…khiến chỉ số đóng cửa trong sắc đỏ. Nhóm ngành Bảo hiểm trở thành tâm điểm của phiên giao dịch với nhiều mã tăng điểm tích cực, thậm chí chạm trần.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/10/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,385.4 điểm, giảm 3.8 điểm (tương đương 0.3%). Thanh khoản thị trường đạt 872 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 26,910 tỷ. Thị trường nghiêng về số mã giảm với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 202/240. Nhóm Ngân hàng và Tài nguyên Cơ bản là tác nhân chính khiến VN-Index giảm điểm. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự giảm giá đáng kể là Dịch vụ tài chính, Thực phẩm và đồ uống, Du lịch và Giải trí.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà giảm của VN-Index là: HPG (-1.9, -2.8%), TCB (-1.3, -2.7%), TPB (-0.4, -2.8%), SHB (-0.3, -2.4%), HVN (-0.3, -2.1%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1,190 tỷ, tập trung chủ yếu ở VJC (417 tỷ), HPG (141 tỷ), NLG (116 tỷ), VHM (70 tỷ), KBC (64 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở CTG (41 tỷ), VHC (30 tỷ), GAS (26 tỷ), GVR (19 tỷ), DHC (18 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Thực phẩm và đồ uống, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp và bán ròng mạnh nhất ở Bất động sản, Tài nguyên Cơ bản, Xây dựng và Vật liệu.
HNX-Index tăng 4.7 điểm (tương đương 1.2%). Thanh khoản sàn HNX đạt 153 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 3,483 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 147/100.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 25/10 như sau:
Tín hiệu Mua: BVH, PVI, BMI, NTP, NNC, GEX, TNG, HBC, MPC, GTN, LAS
Tín hiệu Bán: VCI, VND, FTS, HSG, NKG, FMC, TAR
Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: DNH (99), SAM (96), VCR (95), TID (94), DIG (93)
Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: VCI (6), HCM (7), PHP (7), SSI (7), QNS (8)
Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: NTP (5.3x), MPC (3.9x), BCM (3.6x), VNR (3.3x), BVH (2.7x)
Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: VCF (5.0x), NKG (1.9x), LGC (1.9x), PGB (1.8x), VEA (1.8x)
Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: NVL (66%), VHM (58%), CTG (55%), FUEVFVND (52%), OCB (50%)
Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: TCB (78%), E1VFVN30 (77%), SHB (75%), HPG (71%), GAS (62%)
Tăng liên tiếp nhiều nhất: PSW (10), API (8), TDC (7), SD9 (6), TNI (6)
Giảm liên tiếp nhiều nhất: SLS (7), NVB (7), RAL (6), LPB (6), VDS (5)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
BVH tăng 7.0%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bảo hiểm đang mạnh. BVH vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 68. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 271% trung bình 10 ngày).
PVI tăng 7.1%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bảo hiểm đang mạnh. PVI vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 67. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 125% trung bình 10 ngày).
BMI tăng 7.0%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bảo hiểm đang mạnh. BMI vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 72. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 266% trung bình 10 ngày).
NTP tăng 9.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Vật liệu đang ở trạng thái trung lập. NTP vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 71. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 535% trung bình 10 ngày).
NNC tăng 6.9%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Vật liệu đang ở trạng thái trung lập. NNC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 69. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 359% trung bình 10 ngày).
GEX tăng 3.1%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Tiện ích đang suy yếu. GEX vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 64. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 219% trung bình 10 ngày).
TNG tăng 3.2%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu May mặc đang ở trạng thái trung lập. TNG vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 66. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 178% trung bình 10 ngày).
HBC tăng 3.3%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Xây dựng đang ở trạng thái trung lập. HBC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 69. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 160% trung bình 10 ngày).
MPC tăng 5.3%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang suy yếu. MPC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 69. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 387% trung bình 10 ngày).
GTN tăng 4.3%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Thực phẩm đang suy yếu. GTN vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 61. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 278% trung bình 10 ngày)
LAS tăng 9.8%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Hóa chất đang suy yếu. LAS vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 74. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 165% trung bình 10 ngày).
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN
VCI giảm 3.1%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Chứng khoán đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 45. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 151% trung bình 10 ngày).
VND giảm 3.1%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Chứng khoán đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 44. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 126% trung bình 10 ngày).
FTS giảm 3.7%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Chứng khoán đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 49. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 145% trung bình 10 ngày).
HSG giảm 4.1%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Thép đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 49. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 150% trung bình 10 ngày).
NKG giảm 5.8%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Thép đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 63. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 192% trung bình 10 ngày).
FMC giảm 4.7%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 42. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 165% trung bình 10 ngày).
TAR giảm 4.3%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 72. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 124% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
