Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 26/10/2021
Sau phiên giảm điểm ngày hôm qua, thị trường phiên giao dịch 26/10 mở cửa với tâm lý tương đối thận trọng. Mặc dù vậy, lực cầu bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc khi VN-Index lùi xuống dưới mốc 1,380 điểm, giúp thị trường thu hẹp đà giảm. Sang đến phiên chiều, giao dịch trên thị trường trở nên sôi động hơn, giúp chỉ số liên tục tăng tốc và cán mốc 1,390 điểm vào cuối phiên. Nhóm ngành Thép có sự hồi phục đáng kể sau phiên giảm điểm mạnh, với nhiều mã bứt phá tích cực.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,391.6 điểm, tăng 6.2 điểm (tương đương 0.5%). Thanh khoản thị trường đạt 710 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 20,777 tỷ. Thị trường giằng co với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 212/209. Nhóm Tài nguyên Cơ bản và Điện, nước & xăng dầu khí đốt đóng vai trò dẫn dắt đà tăng điểm của VN-Index. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự tăng giá đáng kể là Ngân hàng, Bất động sản, Công nghệ Thông tin.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà tăng của VN-Index là: HPG (+1.4, +2.2%), GAS (+0.9, +1.6%), FPT (+0.5, +2.1%), MBB (+0.3, +1.3%), DIG (+0.3, +5.1%),…
Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 62 tỷ, tập trung chủ yếu ở NLG (88 tỷ), VNM (51 tỷ), VRE (46 tỷ), VIC (33 tỷ), PNJ (31 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở HPG (67 tỷ), VHC (29 tỷ), HSG (26 tỷ), FUEVFVND (22 tỷ), KBC (20 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Tài nguyên Cơ bản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Y tế và bán ròng mạnh nhất ở Bất động sản, Ngân hàng, Hàng cá nhân & Gia dụng.
HNX-Index tăng 1.9 điểm (tương đương 0.5%). Thanh khoản sàn HNX đạt 115 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 2,496 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 116/112.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 26/10 như sau:
Tín hiệu Mua: NTP, NNC, BMI, SGP
Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: SAM (99), NTP (98), VEF (98), DNH (97), TID (94)
Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây:VDS (1), DTK (4), FTS (5), VCI (6), HCM (7)
Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: SEA (6.3x), VCF (5.6x), NTP (4.2x), SJG (4.2x), MVN (4.1x)
Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: MPC (1.3x), BCG (1.3x), ACB (1.3x), MSR (1.2x), BVH (1.2x)
Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: NVL (68%), HPG (60%), CTG (60%), SHB (58%), FLC (55%)
Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: FUEVFVND (83%), TCB (77%), ACV (61%), DGC (59%), PDR (57%)
Tăng liên tiếp nhiều nhất: API (9), TNI (7), EVF (7), BCE (6), ITC (6)
Giảm liên tiếp nhiều nhất: RAL (7), BVB (6), VGI (6), CTR (5), ITD (4)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
NTP tăng 9.6%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Vật liệu đang ở trạng thái trung lập. NTP vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 80. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 425% trung bình 10 ngày).
NNC tăng 4.8%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Vật liệu đang ở trạng thái trung lập. NNC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 75. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 186% trung bình 10 ngày).
BMI tăng 3.4%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bảo hiểm đang mạnh. BMI vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 76. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 149% trung bình 10 ngày).
SGP tăng 6.9%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Cảng biển đang ở trạng thái trung lập. SGP vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 65. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 270% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
