Báo cáo phân tích kỹ thuật ngày 22/10/2021

Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 22/10/2021

Sau phiên đáo hạn phái sinh tháng 10, thị trường mở cửa phiên giao dịch ngày 22/10 tạo một khoảng trống giá 4 điểm sau ATO. Sau thời điểm 10h, thị trường bắt đầu tăng tốc và có thời điểm tăng tới gần 9 điểm từ mốc tham chiếu. Tuy vậy, áp lực chốt lời một lần nữa dâng cao khiến VNIndex rung lắc mạnh, qua đó thu hẹp đà tăng chỉ còn hơn 4 điểm vào cuối phiên. Trong bối cảnh đó, dòng tiền hướng sự chú ý sang nhóm ngành Bất động sản với nhiều mã vượt trội, thậm chí chạm trần.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/10/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,389.2 điểm, tăng 4.4 điểm (tương đương 0.3%). Thanh khoản thị trường đạt 773 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 21,376 tỷ. Thị trường giằng co với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 218/216. Nhóm Bất động sản và Thực phẩm và đồ uống đóng vai trò dẫn dắt đà tăng điểm của VN-Index. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự tăng giá đáng kể là Hóa chất, Xây dựng và Vật liệu, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp.

Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà tăng của VN-Index là: GVR (+1.2, +3.2%), VIC (+0.8, +0.9%), VNM (+0.8, +1.6%), SAB (+0.7, +3.0%), NVL (+0.5, +1.3%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 214 tỷ, tập trung chủ yếu ở NLG (114 tỷ), PAN (98 tỷ), DPM (65 tỷ), VRE (52 tỷ), DXG (38 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở VNM (167 tỷ), SSI (48 tỷ), PDR (47 tỷ), VHM (44 tỷ), VHC (35 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Thực phẩm và đồ uống, Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Dịch vụ tài chính và bán ròng mạnh nhất ở Bất động sản, Hóa chất, Tài nguyên Cơ bản.

HNX-Index tăng 2.7 điểm (tương đương 0.7%). Thanh khoản sàn HNX đạt 156 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 2,998 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 150/99.

Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 22/10 như sau:

  • Tín hiệu Mua: DXG, ITA, VHC, CMX, TDM, DVP, VGC, HBC 

  • Tín hiệu Bán: CSV 

  • Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: SAM (96), TID (94), EVF (91), DPM (89), NLG (89)

  • Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: HDB (15), NVB (16), LPB (17), PAN (17), MWG (18) 

  • Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: VGC (3.4x), BCM (3.1x), SIP (2.5x), ITA (2.0x), DXG (2.0x) 

  • Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: SJS (3.3x), SJG (2.0x), VBB (1.8x), VCI (1.6x), QNS (1.5x)

  • Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: KSF (92%), NVL (68%), TCH (60%), NLG (53%), E1VFVN30 (51%) 

  • Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: SCS (78%), SHB (70%), PAN (70%), HPG (68%), VCI (64%) 

  • Tăng liên tiếp nhiều nhất: GKM (12), PSW (9), HCD (8), API (7), TTH (6)

  • Giảm liên tiếp nhiều nhất: ELC (6), NVB (6), SLS (6), RAL (5), LPB (5)

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường ngày 22-10-2021
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường ngày 22-10-2021

Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA

Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA ngày 22-10-2021
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA ngày 22-10-2021

DXG tăng 3.5%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang ở trạng thái trung lập. DXG vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 72. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 201% trung bình 10 ngày).

ITA tăng 3.7%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang ở trạng thái trung lập. ITA vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 68. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 203% trung bình 10 ngày).

VHC tăng 4.0%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang mạnh. VHC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 76. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 156% trung bình 10 ngày).

CMX tăng 6.7%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang mạnh. CMX vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 64. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 351% trung bình 10 ngày).

TDM tăng 4.1%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Tiện ích đang ở trạng thái trung lập. TDM vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 69. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 219% trung bình 10 ngày).

DVP tăng 4.3%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Cảng biển đang ở trạng thái trung lập. DVP vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 65. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 274% trung bình 10 ngày).

VGC tăng 7.0%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Vật liệu đang ở trạng thái trung lập. VGC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 65. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 342% trung bình 10 ngày).

HBC tăng 7.0%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Xây dựng đang ở trạng thái trung lập. HBC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 65. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 227% trung bình 10 ngày).

Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN

Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN ngày 22-10-2021
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN ngày 22-10-2021

CSV giảm 4.1%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Hóa chất đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 37. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 190% trung bình 10 ngày).

Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất

Top những cổ phiếu có chuỗi tăng giảm dài nhất ngày 22-10-2021
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng giảm dài nhất ngày 22-10-2021

Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.

Thị trường tuần qua

Giá trị giao dịch bình quân/phiên tuần qua đạt 21,708 tỷ và số lượng cổ phiếu khớp lệnh bình quân đạt 731 triệu cổ phiếu, tăng lần lượt 2% và 4% so với tuần trước. VN-Index giảm 3.5 điểm, tương đương 0.3%. Độ rộng thị trường nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 218/166. Chỉ báo RSI ở mức TRUNG LẬP tuần thứ 15 liên tiếp. HNX-Index tăng 6.4 điểm, tương đương 1.7%. Chỉ báo RSI ở mức TRUNG LẬP tuần thứ 15 liên tiếp.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3,533 tỷ tuần qua trên cả 2 sàn, tập trung vào các cổ phiếu HPG (1017 tỷ), NLG (528 tỷ), SSI (301 tỷ), VHM (295 tỷ), NVL (253 tỷ),… Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở VNM (344 tỷ), FUESSVFL (163 tỷ), VHC (141 tỷ), PDR (77 tỷ), FUEVFVND (60 tỷ). Thị trường giảm điểm do tác động của nhóm Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống, Bán lẻ, Tài nguyên Cơ bản, Công nghệ Thông tin,…

Các nhóm cổ phiếu tăng vượt trội tuần qua:

  • Bất động sản: NLG (+16%), DIG (+14%), D2D (+13%), L14 (+12%), SZC (+8%) 
  • Nông nghiệp: TAR (+20%), CMX (+8%), VHC (+6%), ASM (+5%) 
  • Hóa chất: DPM (+9%), BFC (+5%), LAS (+4%) 
  • Cảng biển: VSC (+15%), DVP (+6%)

COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.

Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:

Chú thích

  1. Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
  2. Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100). 
  3. Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt. 
  4. Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).

Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí

COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.

Trước khi điền thông tin đăng ký, hãy nhắn tin cho Mạnh Hùng Invest qua zalo để được hỗ trợ miễn phí bằng cách bấm vào đây: