Chỉ số RSI là gì?
Chỉ số RSI (Relative Strength Index – chỉ số sức mạnh tương đối) là 1 chỉ báo kỹ thuật dùng để đo sức mạnh tương đối của một loại chứng khoán khi nó tự so sánh với chính nó trong một khoảng thời gian nhất định.
Chỉ số RSI được dùng để đánh giá việc mua quá mức hoặc bán quá mức ở một mức giá của 1 cổ phiếu.
Chỉ số RSI được hiển thị dưới dạng một một đồ thị đường di chuyển giữa hai điểm cực trị, dao động trong khoảng từ 0 đến 100. RSI chia làm 3 vùng chính:
- 0-30: Vùng quá bán (Oversold Area)
- 30-70: Vùng trung lập (Neutral Area)
- 70-100: Vùng quá mua (Overbought Area)
Đường RSI di chuyển trong và ngoài ba khu vực này tạo ra các tín hiệu khác nhau trên biểu đồ.
Chỉ báo RSI ban đầu được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và được giới thiệu trong cuốn sách xuất bản năm 1978 của ông: “New Concepts in Technical Trading Systems”.
Chỉ số RSI thường được tính dựa vào giá đóng cửa 14 ngày gần nhất, nên cũng gọi là đường RSI 14.
Có thể nói, chỉ số RSI là một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất hiện nay.
Cách tính chỉ số RSI
Chỉ số RSI được tính theo công thức:
RSI = 100 – 1/(1+RS)
Trong đó, RS (Relative Strength) = tổng tăng/tổng giảm
hoặc RS = trung bình tăng/trung bình giảm.
Trong thời đại công nghệ 4.0, việc tính toán đường RSI là không cần thiết, đường RSI đã có máy tính tính toán và vẽ một cách tự động, chúng ta chỉ đọc đúng và tiến hành giao dịch là đủ.
Các tín hiệu giao động của chỉ số RSI và ứng dụng trong giao dịch chứng khoán
Có 3 tín hiệu cơ bản được cung cấp bởi chỉ báo RSI:
- Tín hiệu quá mua RSI (RSI Overbought Condition): Chỉ báo RSI cho tín hiệu về tình trạng quá mua khi đường RSI đi vào vùng trên 70. Nếu cổ phiếu đạt mức quá mua liên tục và duy trì trên 70, đó thường là cổ phiếu đang giai đoạn tăng mạnh, thì mức điều chỉnh 70 sẽ lên thành 80.
- Tín hiệu quá bán RSI (RSI Oversold Condition): Tín hiệu RSI quá bán xuất hiện khi đường RSI đi vào vùng dưới 30.
- Tín hiệu phân kỳ RSI (RSI Divergence Signal): khi RSI có thể đi ngược lại với hành động giá trên biểu đồ thì khả năng cao sẽ diễn ra đảo chiều giá.
- Phân kỳ RSI tăng (Bullish RSI Divergence) – Hành động giá đang giảm trong khi đường RSI đang tăng. Đây là tín hiệu báo có thể giá sẽ đảo chiều thành tăng. Trường hợp này còn gọi là hội tụ vì đường xu hướng của giá và đường xu hướng của RSI di chuyển lại gần nhau.
- Phân kỳ RSI giảm (Bearish RSI Divergence) – Hành động giá đang tăng, trong khi đường RSI đang giảm. Đây là tín hiệu báo có thể giá sẽ đảo chiều thành giảm.
Khi mức giá cổ phiếu ở vùng quá mua hoặc quá bán, thì khả năng cổ phiếu sẽ điều chỉnh để có một mức giá phù hợp và cân bằng.
Từ các tín hiệu cơ bản trên, chúng ta xác định được:
- Tín hiệu bán: Khi giá cổ phiếu ở vùng quá mua, và đường RSI đi xuống dưới ngưỡng 70, bởi đó là dấu hiệu giá cổ phiếu có khả năng giảm.
- Tín hiệu mua: Khi giá cổ phiếu ở vùng quá bán, và đường RSI vượt lên ngưỡng 30, bởi đó là dấu hiệu giá cổ phiếu có khả năng tăng giá.
Trong một thị trường tăng giá mạnh hoặc uptrend, đường RSI có xu hướng duy trì trong phạm vi từ 40 đến 90. Khi đó vùng 40-50 đóng vai trò là vùng hỗ trợ.
Ngược lại, trong 1 xu hướng giảm mạnh hay downtrend, đường RSI có xu hướng ở phạm vi từ 10-60, khi đó vùng 50-60 đóng vai trò là ngưỡng kháng cự.
Các ứng dụng khác của chỉ số RSI trong giao dịch chứng khoán
Ngoài việc xác định tín hiệu mua/bán, tín hiệu RSI còn thể hiện:
- Xác định xu hướng giá tương lai.
- Xác định tính phân kỳ, hội tụ của giá.
Tín hiệu RSI xác định xu hướng giá tương lai
Đường RSI có thể thể hiện dự báo xu hướng tương lai của thị trường, theo 2 cách:
Xu hướng tăng giá khi xảy ra 1 trong 2 trường hợp sau:
- Đường RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ dưới lên.
- Hoặc khi đường RSI nằm ở vùng 45-55 và đường RSI vượt trên vùng 55.
Xu hướng giảm giá khi xảy ra 1 trong 2 trường hợp sau:
- Đường RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ trên xuống.
- Hoặc khi đường RSI ở vùng 45-55 và đường RSI vượt dưới ngưỡng 45.
Tín hiệu RSI xác định tính phân kỳ, hội tụ của giá
Phân kỳ, hội tụ giá với RSI cũng là cách xác định xu hướng, giống chỉ báo phân kỳ hội tụ đường MACD.
Sự phân kỳ của RSI và giá, báo hiệu một xu hướng chuẩn bị kết thúc, và giá sẽ đảo chiều từ tăng qua giảm.
Khi phân kỳ ta nối đỉnh – đỉnh, hoặc đáy – đáy của giá & nối đỉnh – đỉnh,hoặc đáy – đáy của đường RSI, ta thấy chúng di chuyển ra xa nhau.
Ngược lại:
Sự hội tụ của RSI và giá, báo hiệu một xu hướng chuẩn bị kết thúc, và giá sẽ đảo chiều từ giảm qua tăng.
Khi hội tụ ta nối đỉnh – đỉnh, hoặc đáy – đáy của giá & nối đỉnh – đỉnh, hoặc đáy – đáy của đường RSI, ta thấy chúng di chuyển lại gần nhau.
Tổng kết lại, Chỉ báo RSI là một công cụ tốt để giao dịch. Tuy nhiên, nó có thể có thể đưa ra nhiều tín hiệu nhiễu hoặc sai lầm, do đó, bạn nên kết hợp với một công cụ khác hoặc phân tích hành động giá trên biểu đồ để lọc các tín hiệu giả.
Trong bài sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về tín hiệu MACD, một tín hiệu rất được ưa chuộng trong phân tích kỹ thuật và thường được sử dụng cùng với tín hiệu RSI để phân tích, đầu tư chứng khoán.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
