Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 27/10/2021
Phiên giao dịch 27/10 mở cửa với tâm lý tương đối tích cực, VN-Index tạo một khoảng trống giá lên tới 6 điểm. Sau thời điểm 10h30, VN-Index chính thức vượt mốc 1,400 điểm với đầu tàu đến từ GAS, VHM, VIC, VCB,… Sang đến phiên chiều, diễn biến thị trường trở nên sôi động hơn nữa với đà tăng lan tỏa khắp các nhóm ngành như Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Dầu khí,… Dòng tiền dường như đã được “cởi trói” sau nhiều tháng kìm nén, liên tục bứt phá và giúp chỉ số đóng cửa cao nhất phiên – qua đó chinh phục mức đỉnh lịch sử.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/10/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,423.0 điểm, tăng 31.4 điểm (tương đương 2.3%). Thanh khoản thị trường đạt 910 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 28,510 tỷ. Số mã tăng áp đảo số mã giảm với tỷ lệ 354/95. Nhóm Bất động sản và Ngân hàng đóng vai trò dẫn dắt đà tăng điểm của VN-Index. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự tăng giá đáng kể là Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên Cơ bản.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà tăng của VN-Index là: GAS (+3.9, +6.9%), VIC (+2.7, +3.0%), VHM (+2.6, +2.9%), MSN (+2.2, +5.2%), VCB (+2.0, +2.2%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1,028 tỷ, tập trung chủ yếu ở HPG (259 tỷ), KBC (210 tỷ), STB (141 tỷ), GAS (105 tỷ), MSN (97 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất ở NLG (178 tỷ), PAN (106 tỷ), VRE (56 tỷ), DPM (50 tỷ), DIG (16 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Tài nguyên Cơ bản, Bất động sản, Ngân hàng và bán ròng mạnh nhất ở Hóa chất, Dầu khí, Hàng cá nhân & Gia dụng.
HNX-Index tăng 6.6 điểm (tương đương 1.7%). Thanh khoản sàn HNX đạt 152 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 4,112 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 149/88.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 27/10 như sau:
Tín hiệu Mua: KDH, DXG, KBC, GAS, BSR, PVS, PVT, FRT, KSB, PLC
Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: SAM (99), NTP (98), DNH (98), VEF (98), TID (94)
Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: VDS (4), DCM (4), DTK (4), FTS (5), VCI (6)
Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: SNZ (4.6x), MVN (3.2x), AAA (2.8x), BCM (2.6x), DTK (2.3x)
Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: DNH (6.6x), PME (5.4x), BAB (1.7x), MCH (1.2x), HVN (1.1x)
Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: E1VFVN30 (82%), KBC (65%), HPG (63%), CTG (58%), VRE (55%)
Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: FUEVFVND (76%), PAN (66%), PVD (48%), NKG (47%), KSF (44%)
Tăng liên tiếp nhiều nhất: API (10), EVF (8), BCE (7), TLD (7), VEF (7)
Giảm liên tiếp nhiều nhất: MCM (5), VKC (4), SFG (4), VTR (4), DGC (4)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
KDH tăng 4.2%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang mạnh. KDH vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 80. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 124% trung bình 10 ngày).
DXG tăng 5.2%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang mạnh. DXG vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 75. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 211% trung bình 10 ngày).
KBC tăng 6.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang ở trạng thái trung lập. KBC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 68. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 217% trung bình 10 ngày).
GAS tăng 6.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Dầu khí đang ở trạng thái trung lập. GAS vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 77. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 194% trung bình 10 ngày).
BSR tăng 5.6%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Dầu khí đang ở trạng thái trung lập. BSR vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 77. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 148% trung bình 10 ngày).
PVS tăng 6.3%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Dầu khí đang ở trạng thái trung lập. PVS vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 67. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 187% trung bình 10 ngày).
PVT tăng 5.3%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Dầu khí đang ở trạng thái trung lập. PVT vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 68. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 136% trung bình 10 ngày).
FRT tăng 6.8%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bán lẻ đang suy yếu. FRT vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 70. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 257% trung bình 10 ngày).
KSB tăng 4.1%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Khoáng sản đang suy yếu. KSB vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 70. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 174% trung bình 10 ngày).
PLC tăng 7.6%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Hóa chất đang suy yếu. PLC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 68. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 242% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
