Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 21/10/2021
Phiên đáo hạn phái sinh tháng 10 mở cửa với tâm lý tương đối tích cực, VN-Index tăng 4 điểm sau phiên ATO. Mặc dù vậy, khi chỉ số tiến sát mốc 1,400 điểm, áp lực chốt lời một lần nữa gia tăng mạnh khiến chỉ số đánh mất mốc tham chiếu. Bước vào phiên ATC, nhiều cổ phiếu trụ cột đồng loạt điều chỉnh mạnh, khiến VN-Index giảm 8 điểm riêng trong phiên ATC. Trong bối cảnh thị trường chung ở trạng thái giằng co, phân hóa, ở các nhóm ngành Hóa chất và Nông nghiệp tiếp tục thu hút dòng tiền với nhiều mã tăng điểm tích cực.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/10/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,384.8 điểm, giảm 9.0 điểm (tương đương 0.7%). Thanh khoản thị trường đạt 687 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 20,847 tỷ. Thị trường giằng co với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 220/206. Nhóm Ngân hàng và Thực phẩm và đồ uống là tác nhân chính khiến VN-Index giảm điểm. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự giảm giá đáng kể là Bất động sản, Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Du lịch và Giải trí.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà giảm của VN-Index là: VIC (- 1.3, -1.4%), GAS (-1.1, -2.0%), VHM (-1.0, -1.1%), VCB (-1.0, -1.1%), MSN (-0.9, -2.0%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 790 tỷ, tập trung chủ yếu ở HPG (310 tỷ), NLG (99 tỷ), VIC (88 tỷ), SSI (83 tỷ), VHM (78 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở VNM (104 tỷ), FUESSVFL (62 tỷ), VHC (29 tỷ), TNH (25 tỷ), GMD (24 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Thực phẩm và đồ uống, Y tế, Hóa chất và bán ròng mạnh nhất ở Bất động sản, Tài nguyên Cơ bản, Dịch vụ tài chính.
HNX-Index tăng 0.2 điểm (tương đương 0.0%). Thanh khoản sàn HNX đạt 120 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 2,307 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 131/87.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 21/10 như sau:
Tín hiệu Mua: PHR, D2D, PC1, STK, TAR
Tín hiệu Bán: TVD, HT1
Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: SAM (97), NKG (91), VIX (89), KSV (89), NLG (88)
Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: KBC (8), NVB (13), MWG (15), GE2 (16), DVN (17)
Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: MSB (2.7x), SNZ (2.3x), PHR (2.3x), PGB (2.3x), VCR (2.0x)
Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: VTP (1.8x), HT1 (1.4x), SAB (1.3x), VEA (1.3x), VIC (1.2x)
Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: MWG (77%), HPG (76%), ACB (73%), VNM (71%), VHM (71%)
Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: NVL (68%), MSN (68%), E1VFVN30 (68%), STB (62%), PTB (59%)
Tăng liên tiếp nhiều nhất: GKM (11), HQC (9), PSW (8), HCD (7), LIG (6)
Giảm liên tiếp nhiều nhất: KBC (6), MWG (6), THT (5), CST (5), TC6 (5)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
PHR tăng 4.1%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang ở trạng thái trung lập. PHR vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 70. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 229% trung bình 10 ngày).
D2D tăng 4.8%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang ở trạng thái trung lập. D2D vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 80. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 183% trung bình 10 ngày).
PC1 tăng 7.0%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Tiện ích đang ở trạng thái trung lập. PC1 vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 69. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 156% trung bình 10 ngày).
STK tăng 5.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu May mặc đang ở trạng thái trung lập. STK vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 68. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 183% trung bình 10 ngày).
TAR tăng 5.0%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang ở trạng thái trung lập. TAR vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 81. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 121% trung bình 10 ngày).
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN
TVD giảm 3.9%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Khoáng sản đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 41. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 146% trung bình 10 ngày).
HT1 giảm 3.3%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Vật liệu đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 51. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 142% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
