Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 20/10/2021
Phiên giao dịch 20/10 mở cửa với tâm lý tương đối tích cực, VN-Index tăng 3 điểm sau phiên ATO. Xuyên suốt phiên giao dịch, chỉ số nhiều lần nỗ lực bứt phá khỏi ngưỡng kháng cự 1,400 điểm, tuy nhiên không thành công. Sau 2h chiều, áp lực điều chỉnh bất ngờ gia tăng trên diện rộng, khiến VN-Index có thời điểm giảm tới 19 điểm từ mốc tham chiếu. Mặc dù vậy, lực cầu bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc, giúp thu hẹp đà giảm đáng kể vào cuối phiên. Trong bối cảnh đó, nhóm ngành Hóa chất tiếp tục thu hút dòng tiền mạnh với nhiều mã tăng điểm tích cực.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/10/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,393.8 điểm, giảm 1.5 điểm (tương đương 0.1%). Thanh khoản thị trường đạt 815 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 23,562 tỷ. Thị trường nghiêng về số mã giảm với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 181/242. Nhóm Ngân hàng và Dịch vụ tài chính là tác nhân chính khiến VN-Index giảm điểm. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự giảm giá đáng kể là Dầu khí, Công nghệ Thông tin, Bảo hiểm.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà giảm của VN-Index là: VCB (-1.3, -1.5%), VHM (-0.7, -0.8%), SAB (-0.5, -2.1%), CTG (-0.4, -1.0%), HPG (-0.3, -0.5%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1,363 tỷ, tập trung chủ yếu ở HPG (359 tỷ), NLG (235 tỷ), VIC (128 tỷ), VHM (127 tỷ), VCB (114 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở FUESSVFL (66 tỷ), VNM (64 tỷ), DPM (57 tỷ), E1VFVN30 (38 tỷ), FUEVFVND (25 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Hóa chất, Thực phẩm và đồ uống, Y tế và bán ròng mạnh nhất ở Bất động sản, Tài nguyên Cơ bản, Ngân hàng.
HNX-Index tăng 1.3 điểm (tương đương 0.3%). Thanh khoản sàn HNX đạt 137 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 2,598 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 128/87.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 20/10 như sau:
Tín hiệu Mua: NLG, PHR, D2D
Tín hiệu Bán: NBC
Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: KSV (99), SAM (98), IDC (94), TCM (94), TVN (93)
Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: GE2 (3), KSF (3), SEA (4), KBC (6), FLC (6)
Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: PGB (3.5x), PHR (2.7x), TID (2.6x), E1VFVN30 (2.6x), DNH (2.4x)
Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: SAB (2.6x), SAM (2.4x), VCS (1.7x), FOX (1.6x), HPG (1.5x)
Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: E1VFVN30 (95%), KSF (71%), TCB (68%), VNM (65%), MSN (65%)
Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: HPG (71%), FLC (59%), BSR (58%), VHM (58%), HDC (54%)
Tăng liên tiếp nhiều nhất: GKM (10), HQC (8), PSW (7), MCG (6), SDA (6)
Giảm liên tiếp nhiều nhất: KBC (5), MWG (5), NBC (4), CST (4), THT (4)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
NLG tăng 3.5%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang suy yếu. NLG vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 77. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 172% trung bình 10 ngày).
PHR tăng 3.9%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang ở trạng thái trung lập. PHR vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 64. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 267% trung bình 10 ngày).
D2D tăng 4.3%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang ở trạng thái trung lập. D2D vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 74. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 268% trung bình 10 ngày).
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN
NBC giảm 6.0%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Khoáng sản đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 46. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 189% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
