Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 28/10/2021
Tiếp nối đà hưng phấn, thị trường mở cửa phiên giao dịch ngày 28/10 tạo một khoảng trống giá lên tới 5 điểm sau phiên ATO. Mặc dù có sự rung lắc nhẹ đầu phiên nhưng lực mua đã nhanh chóng gia tăng khi VN-Index lùi về mốc 1,420 điểm, giúp thị trường bật tăng trở lại. Càng về cuối phiên, VN-Index càng tăng tốc mạnh dưới sự dẫn dắt của những cổ phiếu trụ cột như MSN, GAS, SAB và VCB. Tâm điểm của phiên giao dịch thuộc về nhóm cổ phiếu ngành Dịch vụ tài chính và Hóa chất với nhiều mã tăng điểm tích cực.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/10/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,438.0 điểm, tăng 15.0 điểm (tương đương 1.1%). Thanh khoản thị trường đạt 829 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 25,683 tỷ. Thị trường nghiêng về số mã tăng với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 296/140. Nhóm Ngân hàng và Bất động sản đóng vai trò dẫn dắt đà tăng điểm của VN-Index. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự tăng giá đáng kể là Thực phẩm và đồ uống, Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Dịch vụ tài chính.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà tăng của VN- Index là: VCB (+1.7, +1.9%), GAS (+1.6, +2.7%), MSN (+1.5, +3.3%), NVL (+1.5, +3.8%), BCM(+0.9, +6.6%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 626 tỷ, tập trung chủ yếu ở HPG (195 tỷ), GAS (107 tỷ), DXG (106 tỷ), MSN (104 tỷ), VCB (94 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở NLG (126 tỷ), KBC (41 tỷ), VRE (40 tỷ), PAN (39 tỷ), VNM (38 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản, Dịch vụ tài chính và bán ròng mạnh nhất ở Bán lẻ, Thực phẩm & đồ uống và Xây dựng & vật liệu.
HNX-Index tăng 6.7 điểm (tương đương 1.7%). Thanh khoản sàn HNX đạt 164 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 4,013 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 142/93.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 28/10 như sau:
Tín hiệu Mua: NVL, MSN, VND, OIL, VGT, MSR, VGC, SGP, TMS, BIC
Tín hiệu Bán: NTP
Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: VEF (99), SAM (98), SJG (95), TID (94), DIG (91)
Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: LGC (10), MCM (10), DGC (15), VCS (15), CTR(16)
Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: PRT (4.4x), VSH (4.1x), MCH (3.7x), DHG (3.2x), HHV (3.1x)
Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: HVN (3.0x), VNR (1.8x), NTP (1.7x), DHC (1.6x), MPC (1.5x)
Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: KSF (79%), HPG (71%), VPB (68%), NVL (64%), SHB (62%)
Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: VIB (66%), PDR (65%), PVS (59%), PVD (53%), VAB (51%)
Tăng liên tiếp nhiều nhất: API (11), EVF (9), VEF (8), TLD (8), ITC (8)
Giảm liên tiếp nhiều nhất: MCM (6), DGC (5), TGG (4), TC6 (4), NBC (4)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
NVL tăng 3.8%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang mạnh. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 71. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 254% trung bình 10 ngày),
MSN tăng 3.3%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Thực phẩm đang suy yếu. MSN vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 65. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 175% trung bình 10 ngày).
VND tăng 5.2%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Chứng khoán đang ở trạng thái trung lập. VND vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 66. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 232% trung bình 10 ngày).
OIL tăng 3.2%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Dầu khí đang ở trạng thái trung lập. OIL vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 68. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 201% trung bình 10 ngày).
VGT tăng 7.1%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu May mặc đang suy yếu. VGT vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 73. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 199% trung bình 10 ngày).
MSR tăng 3.0%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Khoáng sản đang ở trạng thái trung lập. MSR vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 68. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 149% trung bình 10 ngày).
VGC tăng 5.8%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Vật liệu đang ở trạng thái trung lập. VGC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 73. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 212% trung bình 10 ngày).
SGP tăng 5.2%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Cảng biển đang mạnh. SGP vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 71. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 166% trung bình 10 ngày).
TMS tăng 6.6%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Logistics đang suy yếu. TMS vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 69. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 238% trung bình 10 ngày).
BIC tăng 4.6%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bảo hiểm đang mạnh. BIC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 66. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 148% trung bình 10 ngày).
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN
NTP giảm 4.3%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Vật liệu đang ở trạng thái trung lập. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 65. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 172% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
