Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 19/10/2021
Áp lực bán gia tăng ngay từ những phút đầu mở cửa khiến VN-Index đánh mất mốc tham chiếu. Mặc dù vậy, lực cầu bắt đáy đã nhập cuộc khi chỉ số lùi xuống dưới mốc 1,390 điểm, giúp VN- Index nhanh chóng lấy lại sắc xanh. Xuyên suốt phiên giao dịch, chỉ số nhiều lần nỗ lực bứt phá khỏi mốc 1,400 điểm nhưng không thành công, đánh dấu phiên thứ 6 liên tiếp dừng bước trước ngưỡng kháng cự này. Tâm điểm của phiên giao dịch là nhóm ngành Bảo hiểm, với nhiều mã tăng điểm tích cực, thậm chí chạm trần.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/10/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,395.3 điểm, giảm 0.2 điểm (tương đương 0.0%). Thanh khoản thị trường đạt 607 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 19,313 tỷ. Thị trường nghiêng về số mã giảm với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 187/238. Nhóm Điện, nước & xăng dầu khí đốt và Tài nguyên Cơ bản là tác nhân chính khiến VN-Index giảm điểm. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự giảm giá đáng kể là Thực phẩm và đồ uống, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Bán lẻ.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà giảm của VN-Index là: GAS (-1.0, -1.7%), HPG (-0.8, -1.2%), MSN (-0.6, -1.4%), GVR (-0.4, -0.9%), STB (-0.3, -2.6%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 468 tỷ, tập trung chủ yếu ở HPG (129 tỷ), VHM (93 tỷ), NVL (70 tỷ), SSI (69 tỷ), NLG (60 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở DCM (55 tỷ), DPM (51 tỷ), VHC (33 tỷ), VJC (30 tỷ), CTG (27 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Hóa chất, Du lịch và Giải trí, Y tế và bán ròng mạnh nhất ở Bất động sản, Tài nguyên Cơ bản, Dịch vụ tài chính.
HNX-Index tăng 2.1 điểm (tương đương 0.6%). Thanh khoản sàn HNX đạt 115 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 2,574 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 122/101.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 19/10 như sau:
Tín hiệu Mua: PVI, BIC, ABI
Tín hiệu Bán: L14, PTB
Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: KSV (98), SAM (97), IDC (97), TCM (96), TVN (93)
Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: KSF (1), GE2 (2), SHB (2), SEA (3), KBC (4)
Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: PVI (2.1x), KSV (2.1x), MCM (2.0x), VNR (2.0x), SAM (2.0x)
Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: PTB (2.6x), SAB (2.1x), DGC (1.7x), VTP (1.5x), SIP (1.5x)
Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: BID (58%), SHB (55%), VCI (51%), VHM (50%), IDC (50%)
Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: TCB (74%), HPG (71%), FUEVFVND (70%), VNM (63%), PAN (62%)
Tăng liên tiếp nhiều nhất: THD (12), VPH (9), GKM (9), HQC (7), HAR (6)
Giảm liên tiếp nhiều nhất: VTP (8), HPP (7), STH (6), VNL (6), VEA (5)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
PVI tăng 7.5%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bảo hiểm đang ở trạng thái trung lập. PVI vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 63. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 213% trung bình 10 ngày).
BIC tăng 5.7%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bảo hiểm đang ở trạng thái trung lập. BIC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 64. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 214% trung bình 10 ngày).
ABI tăng 4.4%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bảo hiểm đang ở trạng thái trung lập. ABI vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 66. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 210% trung bình 10 ngày).
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN
L14 giảm 6.0%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 76. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 141% trung bình 10 ngày).
PTB giảm 3.7%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Vật liệu đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 54. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 263% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
