Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 18/10/2021
Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index tăng 3 điểm. Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu
vốn hóa lớn, khiến chỉ số tăng tốc và cán mốc 1,400 vào giữa phiên sáng. Mặc dù vậy, áp lực
chốt lời nhanh chóng gia tăng mạnh, khiến đà tăng bị thu hẹp đáng kể. Sang đến phiên chiều,
VN-Index tiếp tục nỗ lực bứt phá. Tuy nhiên, sau thời điểm 14h, áp lực bán lại một lần nữa dâng
cao khiến VN-Index thu hẹp đà tăng vào cuối phiên, qua đó đánh dấu phiên thứ 5 liên tiếp chinh
phục ngưỡng kháng cự 1,400 bất thành. Tâm điểm của phiên giao dịch thuộc về nhóm ngành
Dầu khí với nhiều mã tăng điểm tích cực.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/10/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,395.5 điểm, tăng 2.8 điểm
(tương đương 0.2%). Thanh khoản thị trường đạt 772 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị
giao dịch xấp xỉ 23,444 tỷ. Thị trường nghiêng về số mã giảm với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá
là 193/245. Nhóm Điện, nước & xăng dầu khí đốt và Tài nguyên Cơ bản đóng vai trò dẫn dắt đà
tăng điểm của VN-Index. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự tăng giá đáng kể là Dịch vụ
tài chính, Bất động sản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà tăng của VN-Index là: GAS (+2.2, +4.0%), VPB (+1.0, +2.4%), HPG (+0.7, +1.1%), MSN (+0.6, +1.4%), PDR (+0.3, +3.0%),… Trên sxàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 607 tỷ, tập trung chủ yếu ở HPG (184 tỷ), SSI (93 tỷ), GMD (81 tỷ), KBC (68 tỷ), CTG (62 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở STB (81 tỷ), HAH (50 tỷ), FUESSVFL (35 tỷ), VHC (24 tỷ), HDB (19 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ởĐiện, nước & xăng dầu khí đốt, Bán lẻ, Hàng cá nhân & Gia dụng và bán ròng mạnh nhất ở Tài nguyên Cơ bản, Bất động sản, Dịch vụ tài chính.
HNX-Index tăng 0.1 điểm (tương đương 0.0%). Thanh khoản sàn HNX đạt 124 triệu cổ phiếu
khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 2,818 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về
số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 123/103.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 18/10 như sau:
- Tín hiệu Mua: NLG, PVD, MSR, SJD, TAR, TCL
- Tín hiệu Bán: DCM, LAS, CSV, DRC, HAX, HBC, PC1, GIL
- Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: IDC (99), DCM (96), DPM (95), KSV (91), NLG (91)
- Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: SHB (1), SEA (2), VEF (2), SBH (3), DXS(3)
- Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: DTK (3.0x), VIX(2.7x), SEA (2.3x), NTP (2.3x), VCI (2.1x)
- Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: VEA (2.5x), VTP(2.2x), FOX(2.1x), SAB (2.0x), PC1 (1.8x)
- Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: KDC (78%), HPG (63%), NVL (61%), GMD (57%),
VPB (54%) - Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: SHB (72%), TCB (69%), FLC (67%), STB(58%), HSG (56%)
- Tăng liên tiếp nhiều nhất: THD (11), L14 (10), VPH (8), GKM (8), HQC (6)
- Giảm liên tiếp nhiều nhất: VTP (7), HPP (6), NVL (6), STH (5), VNL (5)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
NLG tăng 5.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang ở trạng thái trung lập. NLG vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 77. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 180% trung bình 10 ngày).
PVD tăng 4.2%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Dầu khí đang ở trạng thái trung lập. PVD vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 77. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 138% trung bình 10 ngày).
MSR tăng 3.2%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Khoáng sản đang suy yếu. MSR vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 69. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 125% trung bình 10 ngày).
SJD tăng 5.5%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Tiện ích đang suy yếu. SJD vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 73. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 172% trung bình 10 ngày).
TAR tăng 7.8%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang suy yếu. TAR vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 78. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 159% trung bình 10 ngày).
TCL tăng 3.4%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Logistics đang suy yếu. TCL vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 66. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 329% trung bình 10 ngày).
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN
DCM giảm 4.9%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Hóa chất đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 66. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 178% trung bình 10 ngày).
LAS giảm 3.1%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Hóa chất đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 56. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 132% trung bình 10 ngày).
CSV giảm 5.0%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Hóa chất đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 43. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 121% trung bình 10 ngày).
DRC giảm 5.9%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Ô tô và Phụ tùng đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 44. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 226% trung bình 10 ngày).
HAX giảm 4.4%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Ô tô và Phụ tùng đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 55. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 176% trung bình 10 ngày).
HBC giảm 3.1%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Xây dựng đang ở trạng thái trung lập. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 50. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 145% trung bình 10 ngày).
PC1 giảm 3.0%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Tiện ích đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 57. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 184% trung bình 10 ngày).
GIL giảm 3.7%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu May mặc đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 43. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 263% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
