Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 14/10/2021
Xuyên suốt phiên giao dịch ngày 14/10, thị trường duy trì trạng thái giằng co, phân hóa, với nhiều nỗ lực bứt phá khỏi ngưỡng kháng cự 1,400 điểm nhưng không thành công. Dòng tiền có dấu hiệu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ, thể hiện qua việc phần lớn cổ phiếu tăng điểm nhưng VN-Index liên tục ở trạng thái giằng co và đóng cửa ở mức ngang bằng phiên giao dịch hôm qua. Trong bối cảnh đó, nhóm Hóa Chất và Bất động sản trở thành điểm sáng với nhiều cổ phiếu ghi nhận đà tăng tích cực.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/10/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,391.9 điểm, tăng 0.1 điểm (tương đương 0.0%). Thanh khoản thị trường đạt 705 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 21,927 tỷ. Thị trường nghiêng về số mã tăng với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 252/141. Nhóm Hóa chất và Điện, nước & xăng dầu khí đốt đóng vai trò dẫn dắt đà tăng điểm của VN-Index. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự tăng giá đáng kể là Dịch vụ tài chính, Xây dựng và Vật liệu, Tài nguyên Cơ bản.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà tăng của VN-Index là: GVR (+0.9, +2.4%), PDR (+0.3, +2.7%), DIG (+0.3, +5.7%), NLG (+0.2, +4.9%), DPM (+0.2, +4.5%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 645 tỷ, tập trung chủ yếu ở HPG (168 tỷ), VND (148 tỷ), PAN (135 tỷ), SSI (121 tỷ), KBC (93 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở DPM (159 tỷ), MBB (61 tỷ), STB (31 tỷ), VRE (26 tỷ), DHC (23 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Ngân hàng, Hóa chất, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp và bán ròng mạnh nhất ở Dịch vụ tài chính, Bất động sản, Tài nguyên Cơ bản.
HNX-Index tăng 5.5 điểm (tương đương 1.5%). Thanh khoản sàn HNX đạt 124 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 2,926 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 145/83.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 14/10 như sau:
- Tín hiệu Mua: NLG, DIG, IDC, PVT, DPM
- Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: KSF (100), TID (99), VEF (97), DXS (90), SZC (87)
- Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: PVI (16), PGV (17), MML (18), DGW (19)
- Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: KSV (2.4x), NLG (2.2x), IDC (2.1x), PAN (2.1x), ITA (2.1x)
- Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: LGC (5.1x), IDP (2.9x), VEA (2.4x), PGB (1.8x), VTP (1.7x)
- Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: E1VFVN30 (92%), SHB (83%), VPB (68%), HPG (64%), GAS (56%)
- Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: TCB (84%), PVI (76%), KSF (69%), VHM (57%), PTB (56%)
- Tăng liên tiếp nhiều nhất: THD (9), L14 (8), DDG (7), KSF (6), VPH (6)
- Giảm liên tiếp nhiều nhất: VTP (5), LMH (4), MML (4), HPP (4), IPA (4)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
NLG tăng 4.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang mạnh. NLG vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 69. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 217% trung bình 10 ngày).
DIG tăng 5.7%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang mạnh. DIG vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 71. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 166% trung bình 10 ngày).
IDC tăng 9.6%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang ở trạng thái trung lập. IDC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 70. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 214% trung bình 10 ngày).
PVT tăng 3.3%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Dầu khí đang suy yếu. PVT vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 66. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 147% trung bình 10 ngày).
DPM tăng 4.5%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Hóa chất đang ở trạng thái trung lập. DPM vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 73. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 124% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
