Báo cáo phân tích kỹ thuật ngày 6/9/2021

06/09/2021

Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 6/9/2021

Phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ mở cửa với tâm lý tương đối tích cực, VN-Index tạo một khoảng trống tăng giá (gap-up) lên tới 6 điểm sau ATO. Phần lớn thời gian phiên sáng, chỉ số duy trì xung quanh mốc 1,340 điểm. Sang đến phiên chiều, dòng tiền lớn đổ vào nhóm cổ phiếu trụ cột, giúp VN-Index bật tăng mạnh và có thời điểm tiến sát mốc 1,350 điểm. Tâm điểm của phiên giao dịch là nhóm ngành Thép với nhiều cổ phiếu bứt phá, thậm chí chạm trần.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/09/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,346.4 điểm, tăng 11.7 điểm (tương đương 0.9%). Thanh khoản thị trường đạt 926 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 27,950 tỷ. Số mã tăng áp đảo số mã giảm với tỷ lệ 302/109. Nhóm Bất động sản và Tài nguyên Cơ bản đóng vai trò dẫn dắt đà tăng điểm của VN-Index. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự tăng giá đáng kể là Ngân hàng, Dịch vụ tài chính, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà tăng của VN-Index là: HPG (+2.4, +4.1%), VHM (+1.2, +1.3%), GAS (+0.9, +2.0%), VIC (+0.9, +1.0%), FPT (+0.6, +2.7%), … Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 290 tỷ, tập trung chủ yếu ở VHM (380 tỷ), VNM (77 tỷ), MSN (61 tỷ), VIC (38 tỷ), SSI (32 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở MBB (90 tỷ), HSG (46 tỷ), VND (41 tỷ), HPG (37 tỷ), VCB (32 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản, Dịch vụ tài chính và bán ròng mạnh nhất ở Bất động sản, Thực phẩm và đồ uống, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp.

HNX-Index tăng 2.2 điểm (tương đương 0.6%). Thanh khoản sàn HNX đạt 195 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 3,802 tỷ. Số mã tăng áp đảo số mã giảm với tỷ lệ 206/57.

Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 6/9 như sau:

Tín hiệu Mua: GEX, PPC, TDM, PHR, PVT, NLG, DGW, HSG, TMS
Tín hiệu Bán: DHG, IMP, BCC
Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: PVT (93), IDC (90), TVN (90), ITA (89), PHP (89)
Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: SCG (3), VCS (5), SSI (6), DHG (7), PME (7)
Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: SIP (4.7x), SJG (4.4x), TVN (4.3x), DTK (3.4x), MPC (2.8x)
Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: PME (3.8x), SCS (2.7x), VEA (1.7x), HHV (1.7x), VCS (1.6x)
Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: NVB (92%), FUEVFVND (86%), HPG (76%), KDC (73%), NTP (62%)
Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: VHM (85%), MCH (73%), SSI (63%), NVL (62%), TPB (60%)
Tăng liên tiếp nhiều nhất: NKG (9), THD (9), PVT (8), FIR (8), VRE (8)
Giảm liên tiếp nhiều nhất: SCG (5), DAH (3), IMP (3), CAG (3), VIX (3)

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường

Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA

GEX tăng 6.8%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Tiện ích đang mạnh. GEX vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 69. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 145% trung bình 10 ngày). PPC tăng 6.1%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Tiện ích đang mạnh.
PPC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 73. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 210% trung bình 10 ngày).

TDM tăng 5.5%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Tiện ích đang mạnh. TDM vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 63. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 177% trung bình 10 ngày).
PHR tăng 4.7%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang mạnh. PHR vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 66. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 243% trung bình 10 ngày).
PVT tăng 6.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Dầu khí đang suy yếu. PVT vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 73. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 142% trung bình 10 ngày).

NLG tăng 5.5%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang suy yếu. NLG vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 70. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 176% trung bình 10 ngày).
DGW tăng 6.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bán lẻ đang suy yếu. DGW vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 74. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 124% trung bình 10 ngày).
HSG tăng 7.0%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Thép đang mạnh. HSG vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 69. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 184% trung bình 10 ngày).
TMS tăng 7.0%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Logistics đang mạnh. TMS vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 68. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 280% trung bình 10 ngày).

Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN

DHG giảm 4.6%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Dược phẩm đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 62. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 135% trung bình 10 ngày).
IMP giảm 3.3%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Dược phẩm đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 47. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 164% trung bình 10 ngày).
BCC giảm 4.8%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Vật liệu đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 68. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 136% trung bình 10 ngày).

Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất

Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.

COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.