Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 7/9/2021
Nối tiếp đà tăng điểm ngày hôm qua, phiên giao dịch 07/09 mở cửa với tâm lý tương đối tích cực, VN-Index tăng 3 điểm sau ATO. Phần lớn thời gian phiên sáng, chỉ số giằng co trong biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu. Sang đến phiên chiều, giao dịch trên thị trường trở nên sôi động hơn, giúp VN-Index bứt phá và cán mốc 1,350 điểm. Mặc dù vậy, áp lực chốt lời nhanh chóng gia tăng, khiến đảo chiều giảm và đóng cửa trong sắc đỏ. Trong bối cảnh nhiều nhóm ngành đồng loạt điều chỉnh trên diện rộng, dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại nhóm Ngân hàng với nhiều cổ phiếu tăng điểm tích cực.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/09/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,341.9 điểm, giảm 4.5 điểm (tương đương 0.3%). Thanh khoản thị trường đạt 845 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 26,327 tỷ. Thị trường nghiêng về số mã giảm với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 120/303. Nhóm Bất động sản và Thực phẩm và đồ uống là tác nhân chính khiến VN-Index giảm điểm. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự giảm giá đáng kể là Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Hóa chất.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà giảm của VN-Index là: VIC (-1.1, -1.2%), GAS (-0.9, -1.9%), HPG (-0.6, -1.0%), VRE (-0.5, -3.2%), GVR (-0.5, -1.2%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 826 tỷ, tập trung chủ yếu ở VHM (354 tỷ), SSI (247 tỷ), VIC (88 tỷ), HPG (61 tỷ), MSN (45 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở VCB (45 tỷ), MBB (37 tỷ), DCM (32 tỷ), VCI (28 tỷ), CTG (28 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Ngân hàng, Hóa chất, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp và bán ròng mạnh nhất ở Bất động sản, Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản.
HNX-Index tăng 0.9 điểm (tương đương 0.3%). Thanh khoản sàn HNX đạt 180 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 3,733 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 87/142.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 7/9 như sau:
- Tín hiệu Mua: VCI, TMS
- Tín hiệu Bán: DIG, HDC, PC1, DPG, D2D, PVT, TNG, HAX, PHP, CMX, SBT, CSV
- Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: PGV (97), PVT (93), MSR (93), BCG (90), IDC (90)
- Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: SCG (3), VCS (4), SSI (5), SHB (6), PME (6)
- Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: BAB (3.3x), DTK (3.2x), VCR (3.1x), TPB (2.9x), EIB (2.5x)
- Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: LGC (2.6x), SJG (2.2x), BCM (1.9x), IDC (1.7x), MPC (1.6x)
- Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: HPX (91%), TCM (79%), KDC (77%), VPB (63%), SSI (61%)
- Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: HPG (58%), SHB (57%), DIG (54%), NVL (49%), POW (49%)
- Tăng liên tiếp nhiều nhất: THD (10), TGG (8), TC6 (8), PSD (8), TMS (8)
- Giảm liên tiếp nhiều nhất: SCG (6), PPP (4), DHT (4), CDP (3), DBT (3)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
- VCI tăng 4.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Chứng khoán đang suy yếu. VCI vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 66. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 167% trung bình 10 ngày).
- TMS tăng 5.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Logistics đang suy yếu. TMS vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 74. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 181% trung bình 10 ngày).
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN
- DIG giảm 4.6%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 57. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 142% trung bình 10 ngày).
- HDC giảm 3.4%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 58. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 123% trung bình 10 ngày).
- PC1 giảm 4.0%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Xây dựng đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 62. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 124% trung bình 10 ngày).
- DPG giảm 4.1%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Xây dựng đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 61. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 126% trung bình 10 ngày).
- D2D giảm 3.1%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu BĐS KCN đang ở trạng thái trung lập. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 62. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 137% trung bình 10 ngày).
- PVT giảm 5.4%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Dầu khí đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 62. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 150% trung bình 10 ngày).
- TNG giảm 6.8%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu May mặc đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 60. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 139% trung bình 10 ngày).
- HAX giảm 3.7%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Ô tô và Phụ tùng đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 52. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 151% trung bình 10 ngày).
- PHP giảm 4.1%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Cảng biển đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 65. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 137% trung bình 10 ngày).
- CMX giảm 6.2%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 56. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 147% trung bình 10 ngày).
- SBT giảm 6.1%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Thực phẩm đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 57. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 132% trung bình 10 ngày).
- CSV giảm 3.5%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Hóa chất đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 71. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 134% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
