Báo cáo phân tích kỹ thuật ngày 1/09/2021

01/09/2021

Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 1/9/2021

Phiên giao dịch đầu tháng 9 mở cửa với tâm lý tương đối thận trọng, VN-Index giảm 3 điểm sau phiên ATO. Áp lực chốt lời trước kỳ nghỉ lễ khiến chỉ số chùng nhẹ xuống dưới mốc tham chiếu, tuy nhiên lực cầu bắt đáy nhanh chóng xuất hiện giúp VN-Index lấy lại sắc xanh. Xuyên suốt phiên giao dịch, chỉ số nhiều lần nỗ lực vượt mốc 1,340 điểm nhưng không thành công. Dòng tiền tiếp tục xu hướng dịch chuyển khỏi nhóm cố phiểu vốn hóa lớn và tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Trong bối cảnh đó, nhóm cổ phiếu Cảng biển, Hóa chất và Khoáng sản tiếp tục thu hút dòng tiền với nhiều cổ phiếu bứt phá mạnh mẽ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 01/09/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,334.7 điểm, tăng 3.2 điểm (tương đương 0.2%). Thanh khoản thị trường đạt 704 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 24,119 tỷ. Thị trường nghiêng về số mã tăng với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 218/175. Nhóm Hóa chất và Bất động sản đóng vai trò dẫn dắt đà tăng điểm của VN-Index. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự tăng giá đáng kể là Xây dựng và Vật liệu, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Dầu khí. Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà tăng của VN-Index là: GVR (+1.4, +3.5%), VHM (+0.5, +0.6%), VNM (+0.4, +0.8%), POW (+0.4, +5.1%), PLX (+0.4, +2.2%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 630 tỷ, tập trung chủ yếu ở MSN (301 tỷ), VHM (286 tỷ), FUEVFVND (216 tỷ), KBC (75 tỷ), VNM (58 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở CTG (217 tỷ), GVR (76 tỷ), VRE (48 tỷ), MBB (43 tỷ), VCB (34 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Ngân hàng, Hóa chất, Xây dựng và Vật liệu và bán ròng mạnh nhất ở Bất động sản, Dịch vụ tài chính, Thực phẩm và đồ uống.

HNX-Index tăng 0.6 điểm (tương đương 0.2%). Thanh khoản sàn HNX đạt 141 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 2,838 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 146/72.

Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 1/09 như sau:

Tín hiệu Mua: DVP, HAH, MSR, KSB, NT2, L14, DRC, DCM
Tín hiệu Bán: DVN
Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: DVN (100), PGV (99), DHG (98), DNH (97), APH (94)
Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: SCG (5), VCF (6), TCM (6), HDB (6), MCH (8)
Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: MSR (3.4x), PGV (2.9x), BCM (2.7x), PHP (2.1x), NT2 (2.1x)
Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: FUEVFVND (2.8x), PPC (2.3x), DHC (1.6x), DVN (1.6x), DHG (1.5x)
Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: FUEVFVND (98%), NVB (93%), TCM (89%), KDC (77%), HPX (70%)
Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: E1VFVN30 (87%), VHM (87%), DHC (78%), SHB (63%), SHS (62%)
Tăng liên tiếp nhiều nhất: VMD (18), NKG (8), THD (8), PC1 (7), TTN (7)
Giảm liên tiếp nhiều nhất: SCG (4), PWA (4), MCH (3), HNG (3), MSH (3)

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường

Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA

DVP tăng 4.8%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Cảng biển đang ở trạng thái trung lập. DVP vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 62. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 214% trung bình 10 ngày).
HAH tăng 7.0%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Cảng biển đang ở trạng thái trung lập. HAH vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 73. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 182% trung bình 10 ngày).

MSR tăng 8.9%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Khoáng sản đang mạnh. MSR vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 68. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 342% trung bình 10 ngày).
KSB tăng 6.9%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Khoáng sản đang mạnh. KSB vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 74. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 182% trung bình 10 ngày).

NT2 tăng 6.6%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Tiện ích đang mạnh. NT2 vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 75. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 209% trung bình 10 ngày).
L14 tăng 6.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang suy yếu. L14 vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 75. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 352% trung bình 10 ngày).
DRC tăng 4.6%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Ô tô và Phụ tùng đang suy yếu. DRC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 67. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 134% trung bình 10 ngày).
DCM tăng 4.0%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Hóa chất đang ở trạng thái trung lập. DCM vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 73. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 134% trung bình 10 ngày).

Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN

Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất

Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.

COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.