Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 4/11/2021
Sau phiên thanh khoản kỷ lục ngày hôm qua, thị trường mở cửa phiên giao dịch 04/11 với tâm lý tương đối thận trọng. Phần lớn thời gian phiên sáng, chỉ số dao động trong biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu. Sang đến phiên chiều, giao dịch trên thị trường có phần sôi động hơn, chỉ số có thời điểm cán mốc 1,450 điểm, tuy nhiên đà tăng nhanh chóng bị thu hẹp. Nhóm Ngân hàng nhìn chung có sự hạ nhiệt sau phiên bứt phá ngày hôm qua. Ở chiều ngược lại, nhóm ngành Chứng khoán có một phiên bùng nổ với nhiều mã cổ phiếu tăng mạnh, thậm chí chạm trần.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 04/11/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,448.3 điểm, tăng 4.0 điểm (tương đương 0.3%). Thanh khoản thị trường đạt 901 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 27,687 tỷ. Thị trường nghiêng về số mã tăng với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 264/186. Nhóm Hóa chất và Tài nguyên Cơ bản đóng vai trò dẫn dắt đà tăng điểm của VN- Index. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự tăng giá đáng kể là Thực phẩm và đồ uống, Du lịch và Giải trí, Xây dựng và Vật liệu.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà tăng của VN- Index là: BID (+1.0, +2.2%), SHB (+0.9, +6.5%), HPG (+0.8, +1.3%), MSN (+0.7, +1.7%), HVN(+0.7, +5.2%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 75 tỷ, tập trung chủ yếu ở PAN (459 tỷ), SSI (193 tỷ), GEX (60 tỷ), HSG (54 tỷ), VRE (45 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở CTG (68 tỷ), VHM (62 tỷ), FUEVFVND (54 tỷ), HCM (51 tỷ), VCB (46 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Ngân hàng, Bất động sản, Hóa chất và bán ròng mạnh nhất ở Thực phẩm và đồ uống, Dịch vụ tài chính, Điện, nước & xăng dầu khí đốt.
HNX-Index tăng 6.7 điểm (tương đương 1.6%). Thanh khoản sàn HNX đạt 141 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 3,844 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 157/71.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 4/11 như sau:
Tín hiệu Mua: VND, SHS, MBS, SHB
Tín hiệu Bán: L14
Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: TID (98), PRT (97), TMS (92), VIX (92), VGT (90)
Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: VNR (8), NKG (9), MVN (10), KSV (14), HT1 (14)
Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: PAN (2.8x), DPG (2.7x), SHB (2.3x), DTK (2.0x), HCM (1.9x)
Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: FUEVFVND (2.2x), EIB (1.6x), HDC (1.4x), NAB (1.3x), L14 (1.3x)
Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: FUEVFVND (93%), SHB (81%), VND (66%), GEX (60%), SSI (55%)
Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: E1VFVN30 (88%), PAN (81%), NKG (62%), TCB (57%), STB (55%)
Tăng liên tiếp nhiều nhất: VC3 (11), CEN (10), KHP (9), DAG (9), ACC (8)
Giảm liên tiếp nhiều nhất: VIP (5), RAL (5), NT2 (5), LMH (4), SGP (4)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
VND tăng 6.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Chứng khoán đang mạnh. VND vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 77. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 132% trung bình 10 ngày).
SHS tăng 5.6%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Chứng khoán đang mạnh. SHS vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 73. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 162% trung bình 10 ngày).
MBS tăng 5.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Chứng khoán đang mạnh. MBS vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 71. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 155% trung bình 10 ngày).
SHB tăng 6.5%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Ngân hàng đang mạnh. SHB vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 68. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 228% trung bình 10 ngày).
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN
L14 giảm 9.9%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 66. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 135% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
