Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 10/11/2021
Phiên giao dịch 09/11 mở cửa tăng 2 điểm sau phiên ATO. Phần lớn thời gian phiên sáng, chỉ số giằng co trong biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu. Sang đến phiên chiều, thị trường bất ngờ rung lắc mạnh với sự điều chỉnh ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Đã có lúc, VN-Index giảm tới 10 điểm từ mốc tham chiếu. Mặc dù lực cầu xuất hiện quanh ngưỡng 1,460 tuy nhiên không đủ để giúp VN-Index đóng cửa trong sắc xanh. Trong bối cảnh đó, nhóm cổ phiếu Cảng biển trở thành tâm điểm của phiên giao dịch với nhiều mã ngược dòng tăng giá tích cực.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/11/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,465.0 điểm, tăng 3.5 điểm (tương đương 0.2%). Thanh khoản thị trường đạt 956 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 29,562 tỷ. Thị trường nghiêng về số mã tăng với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 257/194. Nhóm Dầu khí và Hóa chất đóng vai trò dẫn dắt đà tăng điểm của VN-Index. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự tăng giá đáng kể là Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Xây dựng và Vật liệu, Bất động sản.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà tăng của VN-Index là: PLX (+1.2, +7.0%), GAS (+0.6, +1.0%), DIG (+0.5, +6.9%), GVR (+0.5, +1.2%), GEX (+0.5, +6.9%),…Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 771 tỷ, tập trung chủ yếu ở PAN (309 tỷ), HPG (126 tỷ), VJC (83 tỷ), NLG (76 tỷ), VNM (71 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở MSN (46 tỷ), KDH (34 tỷ), PHR (28 tỷ), HDB (21 tỷ), MBB (21 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Ngân hàng, Hóa chất, Điện, nước & xăng dầu khí đốt và bán ròng mạnh nhất ở Thực phẩm và đồ uống, Bất động sản, Tài nguyên Cơ bản.
HNX-Index tăng 5.6 điểm (tương đương 1.3%). Thanh khoản sàn HNX đạt 154 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 4,141 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 173/70.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 10/11 như sau:
Tín hiệu Mua: PLX, BSR, PVS, HT1, NTP, NT2, AMV, DBC
Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: HAG (98), GEX (98), IDC (98), VGC (98), VIX (97)
Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: KSF (5), KLB (6), CTR (9), VPB (10), SGB (11)
Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: PLX (3.1x), VIF (2.2x), DBC (2.1x), NTP (2.1x), NT2 (2.0x)
Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: VCF (3.3x), MML (1.7x), HPG (1.6x), DGC (1.6x), TVN (1.3x)
Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: SHB (78%), HDC (64%), VIC (57%), NVB (56%), SHS (55%)
Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: E1VFVN30 (89%), HPG (74%), TCB (68%), DGC (64%), IDC (60%)
Tăng liên tiếp nhiều nhất: DAG (13), CMS (11), HAI (9), SDA (8), ABS (8)
Giảm liên tiếp nhiều nhất: CBI (8), BOT (7), VPB (5), TCB (5), CEN (4)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
PLX tăng 7.0%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Dầu khí đang ở trạng thái trung lập. PLX vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 70. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 310% trung bình 10 ngày).
BSR tăng 4.5%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Dầu khí đang ở trạng thái trung lập. BSR vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 69. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 159% trung bình 10 ngày).
PVS tăng 6.5%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Dầu khí đang ở trạng thái trung lập. PVS vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 63. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 182% trung bình 10 ngày).
HT1 tăng 4.5%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Vật liệu đang ở trạng thái trung lập. HT1 vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 60. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 147% trung bình 10 ngày).
NTP tăng 6.3%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Vật liệu đang ở trạng thái trung lập. NTP vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 72. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 212% trung bình 10 ngày).
NT2 tăng 4.0%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Tiện ích đang suy yếu. NT2 vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 71. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 198% trung bình 10 ngày).
AMV tăng 6.7%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Dược phẩm đang suy yếu. AMV vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 70. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 236% trung bình 10 ngày).
DBC tăng 3.5%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang ở trạng thái trung lập. DBC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 74. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 215% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Trước khi điền thông tin đăng ký, hãy tham gia nhóm zalo của cộng đồng COPHIEUVIP.COM
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
