Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 5/10/2021
Phiên giao dịch 05/10 mở cửa với tâm lý tương đối tích cực, VN-Index tăng 6 điểm sau ATO. Dòng tiền lớn đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu trụ cột, giúp chỉ số nhanh chóng tăng tốc, tiến sát mốc 1,350 điểm. Về cuối phiên sáng, VN-Index bứt phá khỏi ngưỡng kháng cự này với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu Ngân hàng và Chứng khoán – hai nhóm ngành giảm mạnh trong phiên ngày hôm qua. Sang đến phiên chiều, mặc dù áp lực chốt lời có thời điểm xuất hiện nhưng chỉ số vẫn trụ vững và đóng cửa cao nhất phiên.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 05/10/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,354.6 điểm, tăng 15.1 điểm (tương đương 1.1%). Thanh khoản thị trường đạt 616 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 19,083 tỷ. Thị trường nghiêng về số mã tăng với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 237/153. Nhóm Ngân hàng và Bất động sản đóng vai trò dẫn dắt đà tăng điểm của VN-Index. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự tăng giá đáng kể là Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Dịch vụ tài chính, Thực phẩm và đồ uống.
Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà tăng của VN-Index là: GAS (+2.5, +4.8%), VHM (+1.6, +1.8%), CTG (+1.0, +2.8%), VCB (+1.0, +1.1%), NVL (+0.9, +2.4%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 559 tỷ, tập trung chủ yếu ở TPB (1,199 tỷ), DCM (42 tỷ), DHC (41 tỷ), GAS (27 tỷ), STB (25 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất ở HPG (468 tỷ), MBB (57 tỷ), MSN (29 tỷ), GMD (27 tỷ), E1VFVN30 (26 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Ngân hàng, Hóa chất, Điện, nước & xăng dầu khí đốt và bán ròng mạnh nhất ở Tài nguyên Cơ bản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Bất động sản.
HNX-Index tăng 5.6 điểm (tương đương 1.6%). Thanh khoản sàn HNX đạt 151 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 3,488 tỷ. Độ rộng thị trường sàn HNX nghiêng về số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ mã tăng giá/mã giảm giá là 138/97.
Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 5/10 như sau:
- Tín hiệu Mua: HDG, HDC
- Tín hiệu Bán: PHP, HAH, TVD
- Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: DCM (98), SQC (98), TMS (97), MCM (97), NBC (95)
- Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: GE2 (1), VIB (2), HCM (2), HPX (3), VCI (4)
- Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: DTK (3.2x), VEF (3.2x), MML (2.9x), ORS (2.6x), SHB (2.4x)
- Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: VCF (2.0x), PVI (2.0x), MCM (1.7x), SIP (1.7x), PHP (1.6x)
- Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: SHB (80%), DXS (76%), HPG (65%), STB (54%), BSR (52%)
- Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: E1VFVN30 (94%), PVI (82%), EIB (70%), IPA (60%), VPB (60%)
- Tăng liên tiếp nhiều nhất: CBS (11), ASP (6), PCG (5), PGS (5), PGC (5)
- Giảm liên tiếp nhiều nhất: DID (10), TGG (8), NTC (7), KLB (6), NAB (6)
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA
HDG tăng 4.1%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang suy yếu. HDG vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 62. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 145% trung bình 10 ngày).
HDC tăng 5.1%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bất động sản đang suy yếu. HDC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 79. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 123% trung bình 10 ngày).
Danh mục cổ phiếu có tín hiệu BÁN
PHP giảm 3.5%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Cảng biển đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 39. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 159% trung bình 10 ngày).
HAH giảm 4.0%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Cảng biển đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 48. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 121% trung bình 10 ngày).
TVD giảm 4.0%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Khoáng sản đang suy yếu. Chỉ báo RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 63. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram giảm dần. Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 154% trung bình 10 ngày).
Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất
Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán hoàn toàn miễn phí, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây để đăng ký chương trình.
Đăng ký nhận tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí
Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy mở tài khoản chứng khoán ngay tại đây:
Chú thích
- Điểm RS (chỉ số sức mạnh giá) được tính bằng cách so sánh sự thay đổi giá của mỗi cổ phiếu với những cổ phiếu khác trên thị trường, được xếp hạng từ 1 đến 100. Cổ phiếu có điểm càng cao càng thể hiện sức mạnh giá vượt trội so với thị trường.
- Điểm phân tích kỹ thuật được đánh giá và tổng hợp từ nhiều chỉ báo kỹ thuật về giá và khối lương giao dịch. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá mạnh khi điểm phân tích kỹ thuật >=70 (trên thang điểm 100).
- Điểm phân tích cơ bản được tổng hợp từ mô hình định lượng (Quantitative model), tập trung vào những chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời, định giá,… Cổ phiếu có điểm phân tích cơ bản >=60 (trên thang điểm 100) có nền tảng cơ bản tốt.
- Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh).
