Báo cáo phân tích kỹ thuật ngày 30/08/2021

30/08/2021

Báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán ngày 30/08/2021

Phiên giao dịch đầu tuần mở cửa với tâm lý tương đối hưng phấn, VN-Index tạo một khoảng trống tăng giá (gap-up) lên tới 10 điểm sau ATO. Sắc xanh lan tỏa trên diện rộng, giúp đà tăng duy trì xuyên suốt phiên giao dịch. Những tín hiệu tích cực về quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ tạo đà cho cổ phiếu nhiều nhóm ngành bứt phá, đặc biệt là các ngành như Bất động sản khu công nghiệp, Thép, Thủy sản, … Trong bối cảnh đó, chỉ số liên tục tăng tốc và tiến gần mốc 1,330 điểm vào cuối phiên. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/08/2021, VN-Index đóng cửa tại 1,328.1 điểm, tăng 14.9 điểm (tương đương 1.1%). Thanh khoản thị trường đạt 658 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 21,014 tỷ. Số mã tăng áp đảo hoàn toàn số mã giảm với tỷ lệ 336/61. Nhóm Ngân hàng và Tài nguyên Cơ bản đóng vai trò dẫn dắt đà tăng điểm của VN-Index. Ngoài ra, những nhóm ngành khác có sự tăng giá đáng kể là Dịch vụ tài chính, Xây dựng và Vật liệu, Bất động sản. Những cổ phiếu đóng góp chủ yếu vào đà tăng của VN-Index là: VCB (+1.5, +1.5%), CTG (+1.4, +3.7%), HPG (+1.3, +2.3%), TCB (+1.1, +2.4%), BID (+0.8, +1.9%),… Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 389 tỷ, tập trung chủ yếu ở VNM (211 tỷ), MSN (194 tỷ), FUEVFVND (109 tỷ), PNJ (35 tỷ), VIC (34 tỷ). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở VCB (80 tỷ), CTG (70 tỷ), MBB (62 tỷ), SSI (41 tỷ), DGC (32 tỷ). Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Ngân hàng, Dịch vụ tài chính, Hóa chất và bán ròng mạnh nhất ở Thực phẩm và đồ uống, Bất động sản, Hàng cá nhân & Gia dụng. HNX-Index tăng 2.5 điểm (tương đương 0.7%). Thanh khoản sàn HNX đạt 144 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch xấp xỉ 2,828 tỷ. Số mã tăng áp đảo hoàn toàn số mã giảm với tỷ lệ 178/52.

Ngoài ra, chúng tôi thống kê một số cổ phiếu có tín hiệu nổi bật trong phiên giao dịch 30/08 như sau:

Tín hiệu Mua: PVI, BIC, DHG, IMP, VHC, DBC, FMC, PLC, LAS, HND, CTD
Sức mạnh giá cao nhất 3 phiên gần đây: MVN (99), PGV (96), DVN (96), HT1 (95), PC1 (95)
Sức mạnh giá thấp nhất 3 phiên gần đây: PNJ (5), ORS (7), HDB (9), NVL (10), MBB (10)
Tăng giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: PME (9.6x), HND (4.2x), KSV (2.7x), FOX (2.7x), SCS (2.5x)
Giảm giá, đi kèm với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 10 phiên: VCF (7.8x), LGC (4.3x), MSN (1.9x), MCH (1.6x), TCM (1.6x)
Tỷ trọng Cá mập mua chủ động nhiều nhất: FUEVFVND (92%), TCM (80%), KDC (80%), EIB (75%), E1VFVN30 (71%)
Tỷ trọng Cá mập bán chủ động nhiều nhất: VHM (73%), VNM (57%), TCH (57%), TCB (41%), DIG (40%)
Tăng liên tiếp nhiều nhất: VMD (16), HPX (6), NKG (6), THD (6), GKM (5)
Giảm liên tiếp nhiều nhất: SPI (3), CDN (2), CST (2), SHB (2), PGB (2)

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường

Danh mục cổ phiếu có tín hiệu MUA

PVI tăng 4.7%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bảo hiểm đang ở trạng thái trung lập. PVI vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 72. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 139% trung bình 10 ngày)

BIC tăng 5.4%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Bảo hiểm đang ở trạng thái trung lập. BIC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 70. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 147% trung bình 10 ngày).

DHG tăng 7.0%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Dược phẩm đang ở trạng thái trung lập. DHG vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 78. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 197% trung bình 10 ngày).

IMP tăng 5.1%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Dược phẩm đang ở trạng thái trung lập. IMP vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 70. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 245% trung bình 10 ngày).

VHC tăng 6.8%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang mạnh. VHC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 69. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 192% trung bình 10 ngày).

DBC tăng 5.7%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang mạnh. DBC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 69. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 187% trung bình 10 ngày).

FMC tăng 6.9%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Nông nghiệp đang mạnh. FMC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 72. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 143% trung bình 10 ngày).

PLC tăng 3.2%, vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Hóa chất đang ở trạng thái trung lập. PLC vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 70. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 127% trung bình 10 ngày).

LAS tăng 4.6%, vượt đỉnh 52 tuần, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Hóa chất đang ở trạng thái trung lập. LAS vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá cổ phiếu cắt trên các đường MA, trong đó các đường ngắn hạn xếp trên các đường dài hạn. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 67. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 206% trung bình 10 ngày).

HND tăng 6.1%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Tiện ích đang ở trạng thái trung lập. HND vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 73. Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 420% trung bình 10 ngày).

CTD tăng 4.2%, trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật chung của nhóm cổ phiếu Xây dựng đang suy yếu. CTD vượt trội bình quân thị trường trong hầu hết các khung thời gian từ 1 tuần đến 12 tháng. Chỉ báo RSI đang tăng dần và chạm ngưỡng 66. Đường MACD nằm dưới đường Signal và MACD Histogram tăng dần. Ngoài ra, tín hiệu tăng giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 182% trung bình 10 ngày).

Top những cổ phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất

Bảng trên tổng hợp những cố phiếu có chuỗi tăng/giảm dài nhất ở thời điểm hiện tại, với thanh khoản bình quân 10 phiên trên 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể tham khảo chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử để đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong những phiên tiếp theo hoặc tham khảo chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử để cân nhắc cơ hội bắt đáy.