1. Chứng khoán phái sinh là gì?
- Phái sinh là một dạng hợp đồng dựa trên giá trị của các tài sản cơ sở khác nhau như tài sản, chỉ số, lãi suất hay cổ phiếu – bản thân nó không có giá trị nội tại.
- Có 4 loại chứng khoán phái sinh chính:
- Hợp đồng tương lai
- Hợp đồng quyền chọn
- Hợp đồng kỳ hạn
- Hợp đồng hoán đổi
- Việt Nam hiện cho phép 2 loại Hợp đồng tương lai là:
- Hợp đồng tương lai chỉ số VN30
- Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm
2. Hợp đồng tương lai là gì?
Hợp đồng tương lai là một hợp đồng chuẩn hóa giữa hai bên nhằm trao đổi một tài sản cụ thể (tài sản cơ sở) có chất lượng và khối lượng chuẩn hóa với giá thỏa thuận hôm nay nhưng lại giao hàng vào một thời điểm cụ thể trong tương lai.
3. Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 là gì?
Hợp đồng tương lai chỉ số VN30, là hợp đồng tương lai mà giá trị của nó sử dụng chỉ số VN30 để định giá.
4. Khi nào đáo hạn phái sinh?
Ngày đáo hạn hàng tháng là ngày thứ năm thứ ba trong tháng đáo hạn, trường hợp trùng ngày nghỉ sẽ được điều chỉnh lên ngày giao dịch liền trước đó.
Ví dụ: tháng 8/2023 có ngày đáo hạn là ngày 17/8.
5. Giá đáo hạn phái sinh được tính như nào?
Theo Quyết định số 61/QĐ-VSD, được Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ký ngày 16/05/2022, phương pháp tính giá thanh toán cuối cùng của Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 từ ”là giá trị đóng cửa của chỉ số cơ sở tại ngày giao dịch cuối cùng” thành ”là giá trị trung bình số học giản đơn của chỉ số trong 30 phút cuối cùng của ngày giao dịch cuối cùng (bao gồm 15 phút khớp lệnh liên tục và 15 phút khớp lệnh định kỳ đóng cửa), sau khi loại trừ 3 giá trị chỉ số cao nhất và 3 giá trị chỉ số thấp nhất của phiên khớp lệnh liên tục”.
6. Cần bao nhiêu tiền để giao dịch phái sinh?
Số tiền cần có để giao dịch phái sinh được tính theo công thức:
OM = OP * m * DSPt-1 * (1+BĐ) * IM * (1/Wa1)
Trong đó:
- OP: Số lượng hợp đồng đặt lệnh
- DSPt-1 : Giá tham chiếu mã HĐTL ngày giao dịch (T-1)
- IM : Tỷ lệ ký quỹ ban đầu mã HĐTL (hiện đang quy định là 17%)
- BĐ : Biên độ giao dịch mã HĐTL (+/- 7%)
- m : Hệ số nhân HĐTL (hiện đnag quy định là 100.000 đồng)
- Wa1: Ngưỡng cảnh báo 1 (Phần lớn các công ty chứng khoán đang quy định là 90%)
7. Nạp/rút tiền vào tài khoản phái sinh như nào?
Để giao dịch phái sinh thì cần nạp tiền vào tài khoản phái sinh (tài khoản đuôi 8 ở VPS, có thể nạp trực tiếp từ ngân hàng hoặc chuyển từ tài khoản 1, 3 hoặc 6 sang). Sau đó cần nộp ký quỹ từ VPS sang VSD, khi nào tiền nổi ở VSD mới giao dịch được. Việc này VPS sẽ tự động làm cho mình. Khi nộp tiền sang VSD, VSD sẽ thu phí 5k5/lần.
Khi rút tiền thì đầu tiên cần Rút ký quỹ để rút tiền từ VSD về VPS, sau khi tiền về tới VPS thì có thể rút tiền như từ TK 1, 3, 6.
8. Khi nào tính lãi lỗ?
Lãi lỗ sẽ tính luôn vào cuối giờ hàng ngày, cứ 1 điểm sẽ tương ứng với 100k. Nếu đánh 10 hợp đồng thì nhân 10 lên là 1 triệu.
Nếu không đóng vị thế vào cuối phiên, vị thế sẽ nối tiếp ở ngày hôm sau với giá vị thế là giá tham chiếu sau khi đã tính lãi lỗ.
Nếu cầm đến ngày đáo hạn, giá tính lãi lỗ sẽ tính theo mục 5.
9. Giao dịch chứng khoán phái sinh ở đâu?
- Trước hết cần có tài khoản chứng khoán VPS, mở tài khoản VPS online tại đây: https://bit.ly/motkvpshung
- Sau khi đã có tài khoản, giao dịch trên web tài đây https://smartpro.vps.com.vn/
- Nếu giao dịch trên điện thoại, có thể dùng luôn app VPS Smart One:
10. Đặt lệnh phái sinh như nào?
Nói nôm na cho dễ hiểu, Short là bán, Long là mua. Ở CKPS chúng ta có thể mua trước hoặc bán trước.
Nếu chúng ta mua trước (mở vị thế bằng lệnh Long) thì khi nào được giá hơn sẽ bán (đóng vị thế bằng lệnh Short) sẽ có lời.
Nếu chúng ta bán trước (mở vị thế bằng lệnh Short) thì sẽ giống như chúng ta mượn hàng của bạn để bán cho khách, khi nào giá giảm hơn hơn sẽ mua lại để trả cho bạn (đóng vị thế bằng lệnh Long).
Robot sẽ nhắn tin khuyến nghị tự động trong group Phái sinh trong nhóm Telegram để nhà đầu tư tham khảo đi lệnh.
11. Phí giao dịch chứng khoán phái sinh thế nào?
Phí giao dịch cập nhật ở đây https://www.vps.com.vn/bieu-phi-giao-dich-ck-phai-sinh.aspx
12. Giao dịch phái sinh có lệnh điều kiện không?
VPS đang hỗ trợ 5 lệnh điều kiện, bấm vào từng lệnh để xem hướng dẫn
13. Thời gian giao dịch phái sinh thế nào?
Giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của nhà nước.
COPHIEUVIP.COM hiện đang có chương trình tư vấn đầu tư chứng khoán.
- Lưu ý: room cộng đồng sẽ chỉ hỗ trợ giải đáp câu hỏi của nhà đầu tư, không có khuyến nghị mua bán chủ động. Để có khuyến nghị, hãy xem hướng dẫn bên dưới. Hoặc liên hệ:
- Zalo: 086 86 316 88
- Phone/sms: 0918 266 588
Để nhận được các phân tích, nhận định chuyên sâu và khuyến nghị mua bán chi tiết hàng ngày, nhà đầu tư cần tham gia room đầu tư.
Để vào nhóm đầu tư cùng mình, các bạn có thể chọn 1 TRONG 4 cách:
- Giao dịch bằng tài khoản VPS có gán ID U430 hoặc U891 với NAV trên 100 triệu. Không được giao dịch ở nơi khác.
- Giao dịch bằng tài khoản TCBS có gán ID 105C266113 với NAV trên 100 triệu. Không được giao dịch ở nơi khác.
- Giao dịch bằng tài khoản MBS có gán ID 4695 với NAV trên 100 triệu. Không được giao dịch ở nơi khác.
- Đóng phí hội viên 10 triệu/2 tháng hoặc 50 triệu/12 tháng. Giao dịch ở đâu cũng được.
Chuyển khoản phí hội viên vào tài khoản dưới đây:
Techcombank – 1986868679 – Nguyễn Mạnh Hùng
Nếu tham gia cả phái sinh và cơ sở thì chỉ nên dùng VPS vì nó ổn định nhất.
Chưa có tk VPS thì mở online bằng link này để gắn sẵn ID của mình: https://bit.ly/motkvpshung
*Note:
- Cần điều kiện trên để mọi người thể hiện sự tôn trọng đối với chất xám và trách nhiệm với việc đầu tư của mình. Đặc biệt những người đóng phí hội viên thì càng nghiêm túc đầu tư.
- Cần trên 100 triệu vì nếu ít quá thì đánh có lãi cũng không bõ so với công sức, thời gian bỏ ra, ít vốn quá thì nên tập trung vào công việc chính để kiếm tiền đã. Khi nào vốn tốt hơn hãy tham gia đầu tư sau. Nếu chỉ giao dịch phái sinh thì có thể không cần tới 100 triệu.
Với nhà đầu tư đang có tài khoản VPS
Gắn mã chuyển gia tư vấn là mã của cophieuvip.com: U430 hoặc U891
Hướng dẫn gắn ID chuyên gia tư vấn ở VPS: Hướng dẫn gán ID VPS để tham gia room VIP
Với nhà đầu tư đang có tài khoản TCBS
Gắn ID iWealth Partner là ID của cophieuvip.com: 105C266113
Hướng dẫn gắn ID iWealth partner TCBS: Hướng dẫn gán ID TCBS để tham gia room VIP
Với nhà đầu tư chưa có cả tài khoản TCBS và VPS
Quý anh chị mở tài khoản ở 1 trong 2 hoặc cả 2 công ty tại đây:
- Mở tài khoản VPS: https://bit.ly/motkvpshung
- Mở tài khoản TCBS: https://bit.ly/motktcbs
Rất vui được hợp tác và phát triển cùng các bạn!
